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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 175.00 | 92 568.00 | 8 607.00 | 101 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 764.00 | 123 257.00 | 2 507.00 | 125 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 021.00 | 215 825.00 | 225 195.00 | 441 021.00 |
BT Marchandises | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CF Disponibilités | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 379.00 | | 197 379.00 | 197 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 400.00 | 215 825.00 | 422 574.00 | 638 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DG Autres réserves | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
DL TOTAL (I) | 228 355.00 | | | 228 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 218.00 | | | 194 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 574.00 | | | 422 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 022.00 | | | 441 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 940.00 | | | 226 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 584.00 | 10 242.00 | | 205 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 584.00 | 10 242.00 | | 205 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 319.00 | 127 319.00 | | 127 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 217.00 | 10 174.00 | 10 044.00 | 20 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VP Divers | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 571.00 | 40 166.00 | 8 405.00 | 48 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 219.00 | 184 175.00 | 10 044.00 | 194 219.00 |