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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 929.00 | 21 582.00 | 3 347.00 | 24 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 121.00 | 153 907.00 | 90 214.00 | 244 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 732.00 | 179 146.00 | 111 585.00 | 290 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 849.00 | | 82 849.00 | 82 849.00 |
BZ Autres créances | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 513 496.00 | | 513 496.00 | 513 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 180.00 | | 804 180.00 | 804 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 912.00 | 179 146.00 | 915 766.00 | 1 094 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 279.00 | 207 093.00 | | 319 279.00 |
DH Report à nouveau | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 582.00 | 244 186.00 | | -19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 534 195.00 | 685 777.00 | | 534 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 093.00 | 31 477.00 | | 158 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 94 175.00 | | 77 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 932.00 | 169 558.00 | | 145 932.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 570.00 | 334 800.00 | | 381 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 766.00 | 1 020 578.00 | | 915 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 570.00 | 334 800.00 | | 231 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 257.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 700.00 | | 23 032.00 | 267 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 061.00 | | 22 989.00 | 246 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 982.00 | | 43.00 | 17 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 288.00 | 28 858.00 | | 150 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 631.00 | 28 858.00 | | 146 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UX Autres créances clients | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VB T. V. A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 922.00 | 7 922.00 | 150 000.00 | 157 922.00 |
VI Groupe et associés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VP Divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 694.00 | 220 694.00 | | 220 694.00 |
VW T.V.A. | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 570.00 | 231 570.00 | 150 000.00 | 381 570.00 |