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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 365.00 | 13 728.00 | 9 637.00 | 23 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 365.00 | 13 728.00 | 59 637.00 | 73 365.00 |
072 Créances – Autres | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
084 Disponibilités | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
110 Total général Actif | 168 862.00 | 13 728.00 | 155 134.00 | 168 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
252 Charges sociales | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |