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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 893.00 | 500 000.00 | 5 561 893.00 | 6 061 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BZ Autres créances | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 976.00 | | 157 976.00 | 157 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 869.00 | 500 000.00 | 5 719 869.00 | 6 219 869.00 |
CU Autres participations | 6 016 893.00 | 500 000.00 | 5 516 893.00 | 6 016 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 057.00 | 2 150 444.00 | | 2 160 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 966.00 | 9 612.00 | | 262 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 023.00 | 2 402 057.00 | | 2 665 023.00 |
DN Avances conditionnées | 751 346.00 | 874 896.00 | | 751 346.00 |
DO TOTAL (II) | 751 346.00 | 874 896.00 | | 751 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 976.00 | 1 362 592.00 | | 1 012 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 343.00 | 886 973.00 | | 1 211 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 12 424.00 | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 881.00 | 140 152.00 | | 65 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 500.00 | 2 402 142.00 | | 2 303 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 869.00 | 5 679 094.00 | | 5 719 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 709.00 | 1 435 482.00 | | 1 671 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 1 545.00 | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 540.00 | | 272 540.00 | 272 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 540.00 | | 272 540.00 | 272 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 1 200.00 | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 1 200.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | -1 200.00 | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 789.00 | -55 216.00 | | -88 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 458.00 | 375 560.00 | | 573 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 492.00 | 365 948.00 | | 310 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 966.00 | 9 612.00 | | 262 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058 393.00 | | 3 500.00 | 6 058 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058 393.00 | | 3 500.00 | 6 058 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 343.00 | 1 211 343.00 | | 1 211 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 711.00 | 379 920.00 | 631 791.00 | 1 011 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 487.00 | 157 487.00 | 45 000.00 | 202 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 500.00 | 1 671 709.00 | 631 791.00 | 2 303 500.00 |