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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 456.00 | 24 770.00 | 28 686.00 | 53 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 482.00 | 562 433.00 | 306 049.00 | 868 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 922.00 | 588 803.00 | 968 118.00 | 1 556 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CF Disponibilités | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 316.00 | | 222 316.00 | 222 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 237.00 | 588 803.00 | 1 190 434.00 | 1 779 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 334.00 | 10 000.00 | | 13 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 192.00 | 68 418.00 | | 102 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | 33 775.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 176 111.00 | 113 192.00 | | 176 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 596.00 | 273 300.00 | | 687 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 410.00 | 258 845.00 | | 128 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 630.00 | 86 331.00 | | 146 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 045.00 | 51 202.00 | | 50 045.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 5 374.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 323.00 | 675 050.00 | | 1 014 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 434.00 | 788 243.00 | | 1 190 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 781.00 | 462 752.00 | | 602 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 082.00 | | 592 082.00 | 592 082.00 |
FG Production vendue services | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 138.00 | | 627 138.00 | 627 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 760.00 | 3 629.00 | | 27 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 814.00 | 12 350.00 | | 4 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 784.00 | 44 612.00 | | 70 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 438.00 | 5 715.00 | | 122 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 222.00 | 50 327.00 | | 193 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 630.00 | 6 623.00 | | 9 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 630.00 | 11 131.00 | | 9 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 591.00 | 39 196.00 | | 183 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 854.00 | 623 875.00 | | 868 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 436.00 | 590 100.00 | | 868 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418.00 | 33 775.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 382.00 | | 340 540.00 | 1 216 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 794.00 | | 339 145.00 | 582 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 640.00 | | 1 395.00 | 43 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 846.00 | 55 958.00 | | 532 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 246.00 | 55 958.00 | | 531 246.00 |