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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 1 091.00 | 2 107.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 826.00 | 18 332.00 | 51 494.00 | 69 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 968.00 | 19 423.00 | 124 545.00 | 143 968.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BZ Autres créances | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CF Disponibilités | 139 098.00 | | 139 098.00 | 139 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 439.00 | | 236 439.00 | 236 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 407.00 | 19 423.00 | 360 984.00 | 380 407.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 502.00 | 7 952.00 | | 9 502.00 |
DG Autres réserves | 86 380.00 | 68 917.00 | | 86 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 086.00 | 31 014.00 | | 14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 229 969.00 | 227 883.00 | | 229 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 858.00 | 30 913.00 | | 43 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 984.00 | 140 540.00 | | 60 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 917.00 | 63 000.00 | | 8 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 120 550.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 32 308.00 | | 10 824.00 |
EA Autres dettes | | 1 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 015.00 | 388 678.00 | | 131 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 984.00 | 616 561.00 | | 360 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 303.00 | 362 038.00 | | 93 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 153.00 | | 54 633.00 | 135 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 818.00 | 143 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 818.00 | 73 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 209.00 | | 54 633.00 | 64 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 974.00 | 9 212.00 | 16 763.00 | 26 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 974.00 | 9 212.00 | 16 763.00 | 26 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 858.00 | 6 146.00 | 25 232.00 | 43 858.00 |
VI Groupe et associés | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VP Divers | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 098.00 | 84 386.00 | 25 232.00 | 122 098.00 |