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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 162.00 | 97 967.00 | 23 195.00 | 121 162.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 412.00 | 97 967.00 | 39 446.00 | 137 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
110 Total général Actif | 197 299.00 | 97 967.00 | 99 332.00 | 197 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 188.00 | 123 662.00 | | 137 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 763.00 | 4 169.00 | | 6 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 451.00 | 127 831.00 | | 145 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 550.00 | 3 033.00 | | 4 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | 265.00 | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 56 316.00 | 51 345.00 | | 56 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 213.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 079.00 | 50 445.00 | | 53 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 593.00 | 13 553.00 | | 13 593.00 |
262 Autres charges | 615.00 | 610.00 | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 174.00 | 120 463.00 | | 129 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 277.00 | 7 368.00 | | 16 277.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 240.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 856.00 | | 2 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 939.00 | 6 091.00 | | 13 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 879.00 | | | 879.00 |