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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 251 227.00 | 239 171.00 | 12 056.00 | 251 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 049.00 | 39 827.00 | 3 221.00 | 43 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 846.00 | 264 302.00 | 96 543.00 | 360 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 690.00 | 549 247.00 | 258 443.00 | 807 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CF Disponibilités | 262 738.00 | | 262 738.00 | 262 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 636.00 | | 306 636.00 | 306 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 327.00 | 549 247.00 | 565 079.00 | 1 114 327.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 417 875.00 | 398 921.00 | | 417 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 251.00 | 18 953.00 | | 53 251.00 |
DL TOTAL (I) | 490 869.00 | 437 617.00 | | 490 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 643.00 | 52 173.00 | | 20 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 21 054.00 | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 810.00 | 25 299.00 | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 210.00 | 98 774.00 | | 74 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 079.00 | 536 391.00 | | 565 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 543.00 | 78 130.00 | | 55 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 595 231.00 | | 595 231.00 | 595 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 313.00 | | 595 313.00 | 595 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 078.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 1 336.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 794.00 | 931 734.00 | | 639 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 543.00 | 912 778.00 | | 586 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 251.00 | 18 953.00 | | 53 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 644.00 | 17 739.00 | 2 905.00 | 20 644.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VP Divers | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 450.00 | 55 545.00 | 2 905.00 | 58 450.00 |