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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 020.00 | 9 990.00 | 4 407 030.00 | 4 417 020.00 |
BZ Autres créances | 255 226.00 | | 255 226.00 | 255 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 430.00 | 36 429.00 | 1.00 | 36 430.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 790.00 | 36 429.00 | 257 361.00 | 293 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 810.00 | 46 419.00 | 4 664 391.00 | 4 710 810.00 |
CU Autres participations | 4 417 020.00 | 9 990.00 | 4 407 030.00 | 4 417 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 300.00 | 1 536 300.00 | | 1 536 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 626.00 | 70 988.00 | | 90 626.00 |
DG Autres réserves | 1 515 788.00 | 1 142 677.00 | | 1 515 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 601.00 | 392 748.00 | | -4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 113.00 | 3 142 714.00 | | 3 138 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 741.00 | 1 012 095.00 | | 1 011 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 042.00 | 128.00 | | 81 042.00 |
EA Autres dettes | 433 495.00 | 455 033.00 | | 433 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 278.00 | 1 468 456.00 | | 1 526 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 391.00 | 4 611 169.00 | | 4 664 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 278.00 | 1 468 456.00 | | 1 526 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 396.00 | 2 498.00 | | 2 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88.00 | 400 000.00 | | 88.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688.00 | 7 252.00 | | 4 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 601.00 | 392 748.00 | | -4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 020.00 | | 5 000.00 | 4 412 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412 020.00 | | 5 000.00 | 4 412 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 236.00 | 1 445 236.00 | | 1 445 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 252.00 | 255 252.00 | | 255 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 252.00 | 255 252.00 | | 255 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 278.00 | 1 526 278.00 | | 1 526 278.00 |