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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 733.00 | 24 228.00 | 57 505.00 | 81 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 614.00 | 102 109.00 | 57 505.00 | 159 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 300.00 | -300.00 | |
BT Marchandises | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 305.00 | | 366 305.00 | 366 305.00 |
BZ Autres créances | 303 332.00 | | 303 332.00 | 303 332.00 |
CF Disponibilités | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 425.00 | 300.00 | 786 125.00 | 786 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 040.00 | 102 409.00 | 843 631.00 | 946 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
DL TOTAL (I) | 186 470.00 | | | 186 470.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 069.00 | | | 305 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 160.00 | | | 632 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 631.00 | | | 843 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 241.00 | | | 523 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 501.00 | 7 608.00 | | 94 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 553.00 | 7 608.00 | | 18 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 069.00 | 305 069.00 | | 305 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
UX Autres créances clients | 366 306.00 | 366 306.00 | | 366 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 796.00 | 85 876.00 | 27 919.00 | 113 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 991.00 | | | 263 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 333.00 | 303 333.00 | | 303 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 485.00 | 673 485.00 | | 673 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 160.00 | 523 241.00 | 27 919.00 | 632 160.00 |