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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 094.00 | 100 482.00 | 69 612.00 | 170 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 769.00 | 100 482.00 | 674 287.00 | 774 769.00 |
BT Marchandises | 187 435.00 | | 187 435.00 | 187 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BZ Autres créances | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 713.00 | | 169 713.00 | 169 713.00 |
CF Disponibilités | 1 041 203.00 | | 1 041 203.00 | 1 041 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 789.00 | | 1 476 789.00 | 1 476 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 558.00 | 100 482.00 | 2 151 076.00 | 2 251 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 663 453.00 | 420 161.00 | | 663 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 649.00 | 243 292.00 | | 267 649.00 |
DL TOTAL (I) | 936 603.00 | 668 953.00 | | 936 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 496.00 | 485 605.00 | | 407 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 514.00 | 307 983.00 | | 426 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 014.00 | 281 877.00 | | 310 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 611.00 | 73 068.00 | | 63 611.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | 27 763.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 473.00 | 1 176 297.00 | | 1 214 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 076.00 | 1 845 250.00 | | 2 151 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 376.00 | 768 800.00 | | 885 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 181.00 | | 42 589.00 | 732 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 706.00 | | 41 389.00 | 128 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | 1 200.00 | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 437.00 | 22 046.00 | 100 482.00 | 78 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 437.00 | 22 046.00 | 100 482.00 | 78 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 014.00 | 310 014.00 | | 310 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 496.00 | 78 400.00 | 283 740.00 | 407 496.00 |
VI Groupe et associés | 426 514.00 | 426 514.00 | | 426 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 113.00 | 78 438.00 | 6 675.00 | 85 113.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 473.00 | 885 376.00 | 283 740.00 | 1 214 473.00 |