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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BT Marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
BZ Autres créances | 1 117 298.00 | | 1 117 298.00 | 1 117 298.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 903.00 | | 1 299 903.00 | 1 299 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 903.00 | | 1 299 903.00 | 1 299 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
DH Report à nouveau | -32 805.00 | | | -32 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 298.00 | -32 805.00 | | 82 298.00 |
DL TOTAL (I) | 87 587.00 | 5 290.00 | | 87 587.00 |
DP Provisions pour risques | 119 824.00 | 117 354.00 | | 119 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 824.00 | 117 354.00 | | 119 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 977.00 | 14 244.00 | | 13 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 832.00 | 338 343.00 | | 933 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 715.00 | 50 714.00 | | 141 715.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 492.00 | 403 610.00 | | 1 092 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 903.00 | 526 254.00 | | 1 299 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
FG Production vendue services | 1 423 115.00 | | 1 423 115.00 | 1 423 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 833.00 | | 1 438 833.00 | 1 438 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 14 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 2 607.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 584.00 | 2 130 525.00 | | 1 443 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 287.00 | 2 163 331.00 | | 1 361 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 298.00 | -32 805.00 | | 82 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 354.00 | 2 470.00 | | 117 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 354.00 | 2 470.00 | | 117 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 832.00 | 933 832.00 | | 933 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
UX Autres créances clients | 170 756.00 | 170 756.00 | | 170 756.00 |
VB T. V. A. | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
VC Groupe et associés | 548 707.00 | 548 707.00 | | 548 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VP Divers | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 497.00 | 424 497.00 | | 424 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 149.00 | 1 293 149.00 | | 1 293 149.00 |
VW T.V.A. | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 515.00 | 1 078 515.00 | | 1 078 515.00 |