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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 335.00 | 7 986.00 | 18 348.00 | 26 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 461.00 | 20 012.00 | 42 449.00 | 62 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 324.00 | 27 998.00 | 61 326.00 | 89 324.00 |
BN En cours de production de biens | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BT Marchandises | 1 565 385.00 | 95 168.00 | 1 470 217.00 | 1 565 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
BZ Autres créances | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
CF Disponibilités | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 893.00 | 95 168.00 | 1 760 724.00 | 1 855 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 217.00 | 123 166.00 | 1 822 050.00 | 1 945 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 337 818.00 | 234 584.00 | | 337 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 345.00 | 103 233.00 | | 44 345.00 |
DL TOTAL (I) | 387 663.00 | 343 318.00 | | 387 663.00 |
DP Provisions pour risques | 17 470.00 | 10 873.00 | | 17 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 470.00 | 10 873.00 | | 17 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 511.00 | 416 767.00 | | 373 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 222.00 | 414 014.00 | | 387 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 350.00 | 189 515.00 | | 451 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 267.00 | 83 721.00 | | 74 267.00 |
EA Autres dettes | 117 492.00 | 17 231.00 | | 117 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 072.00 | 19 610.00 | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 917.00 | 1 156 525.00 | | 1 416 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 050.00 | 1 510 717.00 | | 1 822 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 222.00 | | | 387 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 052 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 152 646.00 | |
FM Production stockée | | | 41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 168.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 838.00 | 463 994.00 | | 19 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 966.00 | 445 807.00 | | 13 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 871.00 | 18 186.00 | | 5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 40 180.00 | | 10 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 546.00 | 5 248 678.00 | | 4 326 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 201.00 | 5 145 444.00 | | 4 282 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 345.00 | 103 233.00 | | 44 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 864.00 | 45 044.00 | | 69 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 584.00 | 89 324.00 | | 25 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 584.00 | 88 796.00 | | 25 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 364.00 | 45 016.00 | | 69 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 28.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 837.00 | 24 683.00 | 18 521.00 | 21 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | 24 683.00 | 18 521.00 | 21 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 873.00 | 10 140.00 | 3 543.00 | 10 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 313.00 | 95 168.00 | 142 313.00 | 142 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 313.00 | 95 168.00 | 142 313.00 | 142 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 186.00 | 105 308.00 | 145 856.00 | 153 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 308.00 | 145 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 351.00 | 451 351.00 | | 451 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 924.00 | 270 924.00 | | 270 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
VI Groupe et associés | 387 223.00 | 387 223.00 | | 387 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 274.00 | | | 374 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 508.00 | | | 402 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 052.00 | 169 523.00 | 528.00 | 170 052.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 917.00 | 1 416 917.00 | | 1 416 917.00 |