| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 6 143.00 | 754.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 552.00 | 66 849.00 | 25 702.00 | 92 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 657.00 | 73 116.00 | 71 541.00 | 144 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 579 839.00 | | 579 839.00 | 579 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 531.00 | | 583 531.00 | 583 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 189.00 | 73 116.00 | 655 073.00 | 728 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 983.00 | 135 493.00 | | 256 983.00 |
DL TOTAL (I) | 262 618.00 | 141 128.00 | | 262 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 766.00 | 52 793.00 | | 36 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 7 349.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 659.00 | 50 770.00 | | 40 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 784.00 | 180 816.00 | | 310 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 454.00 | 291 730.00 | | 392 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 073.00 | 432 858.00 | | 655 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 841.00 | 266 545.00 | | 375 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 96.00 | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 028.00 | | 628.00 | 144 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 971.00 | | 478.00 | 98 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 594.00 | 12 521.00 | | 60 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 41.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 512.00 | 12 480.00 | | 60 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 603.00 | 19 990.00 | 16 613.00 | 36 603.00 |
VI Groupe et associés | 247 270.00 | 247 270.00 | | 247 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605.00 | | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659.00 | 2 509.00 | 150.00 | 2 659.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 454.00 | 375 841.00 | 16 613.00 | 392 454.00 |