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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 286.00 | 8 713.00 | 17 573.00 | 26 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 198.00 | 9 125.00 | 77 073.00 | 86 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
084 Disponibilités | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
110 Total général Actif | 148 526.00 | 9 125.00 | 139 401.00 | 148 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
230 Autres produits | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
242 Autres charges externes. | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
252 Charges sociales | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 914.00 | | | 3 914.00 |