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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 530.00 | 435.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 546.00 | 15 651.00 | 11 894.00 | 27 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 870.00 | 17 181.00 | 12 689.00 | 29 870.00 |
BP En cours de production de services | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 943.00 | | 478 943.00 | 478 943.00 |
BZ Autres créances | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CF Disponibilités | 516 429.00 | | 516 429.00 | 516 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 445.00 | | 1 047 445.00 | 1 047 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 315.00 | 17 181.00 | 1 060 134.00 | 1 077 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 449.00 | 9 314.00 | | 10 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 576.00 | 1 009.00 | | 2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 508.00 | 22 702.00 | | 365 508.00 |
DL TOTAL (I) | 518 476.00 | 172 969.00 | | 518 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 348.00 | 149 442.00 | | 86 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 814.00 | 3 704.00 | | 294 814.00 |
EA Autres dettes | | 262 984.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 497.00 | 241 597.00 | | 160 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 658.00 | 657 727.00 | | 541 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 134.00 | 830 696.00 | | 1 060 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 798 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 798 431.00 | |
FM Production stockée | | | -57 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 044.00 | 4 006.00 | | -40 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 238.00 | 1 437 595.00 | | 1 744 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 730.00 | 1 414 893.00 | | 1 378 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 508.00 | 22 702.00 | | 365 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 373.00 | | 11 461.00 | 25 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 29 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 27 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 048.00 | | 11 461.00 | 23 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 853.00 | 7 291.00 | 6 963.00 | 16 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 655.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 6 636.00 | 6 963.00 | 15 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 497.00 | 160 497.00 | | 160 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 478 943.00 | 478 943.00 | | 478 943.00 |
VB T. V. A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 530.00 | 498 170.00 | 360.00 | 498 530.00 |
VW T.V.A. | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 658.00 | 541 658.00 | | 541 658.00 |