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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 017.00 | 20 603.00 | 82 413.00 | 103 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 710.00 | 1 420.00 | 2 130.00 |
AP Constructions | 1 847.00 | 821.00 | 1 026.00 | 1 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 683.00 | 17 639.00 | 44.00 | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 32 715.00 | 2 885.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 279.00 | 72 489.00 | 87 789.00 | 160 279.00 |
BT Marchandises | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BZ Autres créances | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 342 591.00 | | 342 591.00 | 342 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 640.00 | | 429 640.00 | 429 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 919.00 | 72 489.00 | 517 429.00 | 589 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 757.00 | 90 873.00 | | 80 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 931.00 | -10 115.00 | | 23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 324 689.00 | 300 757.00 | | 324 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 15 828.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 469.00 | 72 853.00 | | 110 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 410.00 | 10 662.00 | | 61 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 482.00 | | |
EA Autres dettes | 17 390.00 | 3 994.00 | | 17 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 740.00 | 126 822.00 | | 192 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 429.00 | 427 579.00 | | 517 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 740.00 | 126 822.00 | | 192 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 059.00 | | | 174 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 780.00 | 160 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 780.00 | 55 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 147.00 | | | 105 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 162.00 | 13 108.00 | 13 780.00 | 73 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 11 012.00 | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 860.00 | 2 096.00 | 13 780.00 | 62 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 469.00 | 110 469.00 | | 110 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VB T. V. A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VW T.V.A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 741.00 | 192 741.00 | | 192 741.00 |