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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 570.00 | | 5 159 570.00 | 5 159 570.00 |
BZ Autres créances | 3 510 171.00 | | 3 510 171.00 | 3 510 171.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 425.00 | | 3 512 425.00 | 3 512 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 995.00 | | 8 671 995.00 | 8 671 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 469 280.00 | | | 3 469 280.00 |
CU Autres participations | 5 159 570.00 | | 5 159 570.00 | 5 159 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 205 928.00 | 8 205 928.00 | | 8 205 928.00 |
DH Report à nouveau | -573 415.00 | -440 015.00 | | -573 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 714.00 | -133 400.00 | | -126 714.00 |
DK Provisions réglementées | 535 941.00 | 437 685.00 | | 535 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 041 740.00 | 8 070 198.00 | | 8 041 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 444.00 | 545 084.00 | | 551 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 810.00 | 30 000.00 | | 78 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 254.00 | 575 084.00 | | 630 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 995.00 | 8 645 282.00 | | 8 671 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 256.00 | 40 266.00 | | 91 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 255.00 | 107 188.00 | | 98 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 255.00 | 107 188.00 | | 98 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 255.00 | -107 188.00 | | -98 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 890.00 | 45 001.00 | | 40 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 603.00 | 178 400.00 | | 167 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 713.00 | -133 399.00 | | -126 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 570.00 | | | 5 159 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 159 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 570.00 | | | 5 159 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 444.00 | 12 446.00 | 538 998.00 | 551 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 171.00 | 40 891.00 | 3 469 280.00 | 3 510 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 171.00 | 40 891.00 | 3 469 280.00 | 3 510 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 254.00 | 91 256.00 | 538 998.00 | 630 254.00 |