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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 762.00 | 38.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 130.00 | 13 739.00 | 5 390.00 | 19 130.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 930.00 | 19 502.00 | 117 428.00 | 136 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
084 Disponibilités | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
110 Total général Actif | 155 719.00 | 19 502.00 | 136 218.00 | 155 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
252 Charges sociales | 865.00 | | | 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 930.00 | | | 136 930.00 |