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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 700.00 | 244 704.00 | 81 996.00 | 326 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 448.00 | 249 452.00 | 81 996.00 | 331 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 694.00 | 1 088.00 | 143 606.00 | 144 694.00 |
BZ Autres créances | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 635 714.00 | | 635 714.00 | 635 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 460.00 | 1 088.00 | 935 372.00 | 936 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 908.00 | 250 539.00 | 1 017 368.00 | 1 267 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 690.00 | | | 173 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
DL TOTAL (I) | 365 883.00 | | | 365 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 125.00 | | | 391 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 485.00 | | | 651 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 368.00 | | | 1 017 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 146.00 | | | 481 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 448.00 | | 14 900.00 | 376 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 900.00 | 331 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 900.00 | 326 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 700.00 | | 14 900.00 | 371 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 815.00 | 84 542.00 | 42 906.00 | 207 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 497.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 565.00 | 84 046.00 | 42 906.00 | 203 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 125.00 | 220 786.00 | 135 339.00 | 391 125.00 |
VI Groupe et associés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
VP Divers | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
VW T.V.A. | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 485.00 | 481 146.00 | 135 339.00 | 651 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
ST Autres comptes | 456 350.00 | | | 456 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 631 666.00 | | | 631 666.00 |
YT Sous‐traitance | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 991.00 | | | 218 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 745.00 | | | 538 745.00 |