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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 820.00 | 8 578.00 | 8 242.00 | 16 820.00 |
040 Immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 641.00 | 8 578.00 | 33 063.00 | 41 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
060 Stock marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
084 Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
110 Total général Actif | 58 939.00 | 8 578.00 | 50 360.00 | 58 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 411.00 | 9 066.00 | | 5 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 076.00 | 50 366.00 | | 45 076.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 286.00 | 59 433.00 | | 65 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 401.00 | 6 103.00 | | 4 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | -296.00 | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 716.00 | 32 601.00 | | 26 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | -593.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 22 895.00 | 20 106.00 | | 22 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 219.00 | 14 293.00 | | 13 219.00 |
252 Charges sociales | 1 730.00 | 1 576.00 | | 1 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | 1 200.00 | | 2 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 022.00 | 74 990.00 | | 74 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 737.00 | -15 557.00 | | -8 737.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 696.00 | -15 519.00 | | -8 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 056.00 | | | 4 056.00 |