| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 322.00 | 700.00 | 622.00 | 1 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 4 810.00 | 3 835.00 | 8 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 359.00 | 5 510.00 | 14 849.00 | 20 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
060 Stock marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
110 Total général Actif | 40 115.00 | 5 510.00 | 34 604.00 | 40 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 542.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640.00 | | | 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
230 Autres produits | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71.00 | | | 71.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
252 Charges sociales | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 505.00 | | | 6 505.00 |