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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 481.00 | 777.00 | 704.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 481.00 | 777.00 | 35 704.00 | 36 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
CF Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 321.00 | | 184 321.00 | 184 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 802.00 | 777.00 | 220 025.00 | 220 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 234.00 | -4 215.00 | | -11 234.00 |
DL TOTAL (I) | 31 051.00 | 42 285.00 | | 31 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 674.00 | 59 500.00 | | 162 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 3 624.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 254.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 974.00 | 83 378.00 | | 188 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 025.00 | 125 663.00 | | 220 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233.00 | 4 215.00 | | 11 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 234.00 | -4 215.00 | | -11 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 296.00 | | 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | 296.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 674.00 | 162 674.00 | | 162 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 974.00 | 188 974.00 | | 188 974.00 |