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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 322.00 | 6 193.00 | 4 129.00 | 10 322.00 |
AH Fonds commercial | 293 020.00 | | 293 020.00 | 293 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 113.00 | 387.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 271.00 | 20 837.00 | 26 434.00 | 47 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 237.00 | 13 347.00 | 40 890.00 | 54 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 440.00 | 40 490.00 | 365 950.00 | 406 440.00 |
BT Marchandises | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BZ Autres créances | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
CF Disponibilités | 153 020.00 | | 153 020.00 | 153 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 909.00 | | 361 909.00 | 361 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 349.00 | 40 490.00 | 727 859.00 | 768 349.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 175.00 | 172 505.00 | | 190 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 905.00 | 108 670.00 | | 88 905.00 |
DL TOTAL (I) | 380 080.00 | 292 175.00 | | 380 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 748.00 | 315 933.00 | | 268 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 16 991.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 492.00 | 37 828.00 | | 55 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 464.00 | 20 304.00 | | 23 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 779.00 | 391 056.00 | | 347 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 859.00 | 683 231.00 | | 727 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 571.00 | 122 308.00 | | 120 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 677.00 | 14 813.00 | | 25 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 2 164.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 12 649.00 | | 21 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 748.00 | 41 540.00 | 161 555.00 | 268 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 565.00 | 115 405.00 | 160.00 | 115 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 779.00 | 120 571.00 | 161 555.00 | 347 779.00 |