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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 450.00 | 7 192.00 | 20 258.00 | 27 450.00 |
040 Immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 366.00 | 7 192.00 | 64 174.00 | 71 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
072 Créances – Autres | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
110 Total général Actif | 203 368.00 | 7 192.00 | 196 176.00 | 203 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 927.00 | 225 669.00 | | 217 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
230 Autres produits | 6 541.00 | 229.00 | | 6 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 818.00 | 225 898.00 | | 237 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | 1 964.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 70 045.00 | 82 631.00 | | 70 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 633.00 | 1 959.00 | | 9 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 334.00 | 76 087.00 | | 51 334.00 |
252 Charges sociales | 8 822.00 | 16 061.00 | | 8 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | 2 885.00 | | 4 307.00 |
262 Autres charges | 1 930.00 | 4 014.00 | | 1 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 350.00 | 185 602.00 | | 146 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 468.00 | 40 296.00 | | 91 468.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 678.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 1 236.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 7 010.00 | | 16 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 247.00 | 36 728.00 | | 74 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |