| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 3 635.00 | 4 615.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 705.00 | 26 355.00 | 50 350.00 | 76 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 955.00 | 29 990.00 | 74 965.00 | 104 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 230.00 | | 352 230.00 | 352 230.00 |
BZ Autres créances | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CF Disponibilités | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 598.00 | | 505 598.00 | 505 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 553.00 | 29 990.00 | 580 563.00 | 610 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 1 817.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 44 644.00 | 34 515.00 | | 44 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 837.00 | 10 662.00 | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 105 834.00 | 86 994.00 | | 105 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 142.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 095.00 | 385 346.00 | | 304 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 382.00 | 166 170.00 | | 168 382.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 856.00 | | 1 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 731.00 | 553 498.00 | | 474 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 562.00 | 640 492.00 | | 580 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -194.00 | | -194.00 | -194.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 978 080.00 | | 1 978 080.00 | 1 978 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 887.00 | | 1 977 887.00 | 1 977 887.00 |
FQ Autres produits | | | 12 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GE Autres charges | | | 22 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 4 146.00 | | 7 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 415.00 | 2 183 275.00 | | 1 996 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 577.00 | 2 172 613.00 | | 1 977 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 838.00 | 10 662.00 | | 18 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 750.00 | | 49 205.00 | 55 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 750.00 | | 49 205.00 | 35 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 669.00 | 20 321.00 | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 669.00 | 20 321.00 | | 9 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 095.00 | 304 095.00 | | 304 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 352 230.00 | 352 230.00 | | 352 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 685.00 | 424 685.00 | | 424 685.00 |
VW T.V.A. | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 732.00 | 474 732.00 | | 474 732.00 |