| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 899 995.00 | | 1 899 995.00 | 1 899 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 995.00 | | 1 914 995.00 | 1 914 995.00 |
BZ Autres créances | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
CF Disponibilités | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 578.00 | | 1 994 578.00 | 1 994 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 443.00 | | | 492 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 337.00 | | | -55 337.00 |
DL TOTAL (I) | 437 106.00 | | | 437 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 938.00 | | | 1 516 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 472.00 | | | 1 557 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 578.00 | | | 1 994 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 132.00 | | | 222 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 861.00 | | | -24 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 337.00 | | | -55 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 443.00 | | 1 422 552.00 | 492 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 443.00 | | 1 422 552.00 | 492 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 899 995.00 | | 1 899 995.00 | 1 899 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 938.00 | 181 597.00 | 902 046.00 | 1 516 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 813.00 | 63 818.00 | 1 914 995.00 | 1 978 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 472.00 | 222 132.00 | 902 046.00 | 1 557 472.00 |