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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
BZ Autres créances | 810 180.00 | | 810 180.00 | 810 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 995.00 | 40 377.00 | 159 618.00 | 199 995.00 |
CF Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 598.00 | 40 377.00 | 991 221.00 | 1 031 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 382.00 | 40 377.00 | 1 484 004.00 | 1 524 382.00 |
CU Autres participations | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
DG Autres réserves | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 730.00 | | | 1 225 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 941.00 | | | 250 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 274.00 | | | 258 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 004.00 | | | 1 484 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 274.00 | | | 258 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 762.00 | | | 182 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 941.00 | 250 941.00 | | 250 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 810 181.00 | 810 181.00 | | 810 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 181.00 | 810 181.00 | | 810 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 274.00 | 258 274.00 | | 258 274.00 |