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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 8 171.00 | 5 129.00 | 13 300.00 |
AH Fonds commercial | 782 100.00 | | 782 100.00 | 782 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 726.00 | 290 175.00 | 170 551.00 | 460 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618 443.00 | 934 658.00 | 1 683 785.00 | 2 618 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 042.00 | 75 000.00 | -31 958.00 | 43 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 046.00 | 1 308 004.00 | 2 729 042.00 | 4 037 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
BT Marchandises | 196 686.00 | | 196 686.00 | 196 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 472.00 | 209.00 | 268 264.00 | 268 472.00 |
BZ Autres créances | 591 172.00 | 5 447.00 | 585 725.00 | 591 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 015.00 | | 1 152 015.00 | 1 152 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 841.00 | 5 656.00 | 2 314 185.00 | 2 319 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 887.00 | 1 313 660.00 | 5 043 227.00 | 6 356 887.00 |
CU Autres participations | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766.00 | 8 765.00 | | 8 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 418 055.00 | 2 523 625.00 | | 2 418 055.00 |
DG Autres réserves | 628.00 | 627.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 519.00 | -105 570.00 | | 12 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 974.00 | 16 530.00 | | 10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 058.00 | 2 445 095.00 | | 2 452 058.00 |
DP Provisions pour risques | 6 016.00 | 5 650.00 | | 6 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 661.00 | 61 565.00 | | 59 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 677.00 | 67 215.00 | | 65 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 840.00 | 967 602.00 | | 905 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 899.00 | 1 647 616.00 | | 1 402 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 261.00 | 237 163.00 | | 194 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 696.00 | | |
EA Autres dettes | 22 492.00 | 3 221.00 | | 22 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 493.00 | 2 885 634.00 | | 2 525 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 227.00 | 5 397 945.00 | | 5 043 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 413.00 | 1 934 435.00 | | 1 684 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 1 027.00 | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 917 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 172 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 197 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 832 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 134 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 721.00 | 713.00 | | 114 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 033.00 | 8 557.00 | | 112 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 658.00 | 9 270.00 | | 228 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 744.00 | 2 916.00 | | 70 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | 8 724.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 504.00 | 11 640.00 | | 186 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 154.00 | -2 370.00 | | 42 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | -300.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 427 337.00 | 9 813 920.00 | | 9 427 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 818.00 | 9 919 491.00 | | 9 414 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 519.00 | -105 570.00 | | 12 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 377.00 | | 159 391.00 | 4 029 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 154 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 722.00 | 4 037 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 722.00 | 3 087 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 400.00 | | | 795 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 614.00 | | 59 379.00 | 3 079 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 363.00 | | 100 012.00 | 154 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 706.00 | 299 032.00 | 39 733.00 | 973 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 4 433.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 968.00 | 294 598.00 | 39 733.00 | 969 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 215.00 | 366.00 | 1 904.00 | 67 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 215.00 | 366.00 | 1 904.00 | 67 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366.00 | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 899.00 | 1 402 899.00 | | 1 402 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
UX Autres créances clients | 268 472.00 | 268 472.00 | | 268 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 678.00 | 63 599.00 | 261 190.00 | 904 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 172.00 | 591 172.00 | | 591 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 207.00 | 899 165.00 | 43 042.00 | 942 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 493.00 | 1 684 413.00 | 261 190.00 | 2 525 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |