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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 859.00 | 8 320.00 | 182 539.00 | 190 859.00 |
BZ Autres créances | 1 312 128.00 | | 1 312 128.00 | 1 312 128.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 665.00 | 8 320.00 | 1 510 344.00 | 1 518 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 665.00 | 8 320.00 | 1 510 344.00 | 1 518 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 606 852.00 | 497 427.00 | | 606 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 765.00 | 109 425.00 | | 180 765.00 |
DL TOTAL (I) | 793 117.00 | 612 352.00 | | 793 117.00 |
DP Provisions pour risques | 39 025.00 | 35 803.00 | | 39 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 025.00 | 35 803.00 | | 39 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 889.00 | 437.00 | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 700.00 | 169 018.00 | | 585 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 132.00 | 31 488.00 | | 67 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 202.00 | 200 943.00 | | 678 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 344.00 | 849 098.00 | | 1 510 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 202.00 | 200 943.00 | | 678 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
FG Production vendue services | 1 076 918.00 | | 1 076 918.00 | 1 076 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 294.00 | | 1 079 294.00 | 1 079 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 330.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 297.00 | 42 554.00 | | 70 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 721.00 | 1 319 221.00 | | 1 080 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 956.00 | 1 209 796.00 | | 899 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 765.00 | 109 425.00 | | 180 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 803.00 | 3 222.00 | | 35 803.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 803.00 | 11 542.00 | | 35 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 700.00 | 585 700.00 | | 585 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
UX Autres créances clients | 181 615.00 | 181 615.00 | | 181 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VB T. V. A. | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VC Groupe et associés | 969 289.00 | 969 289.00 | | 969 289.00 |
VI Groupe et associés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VP Divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 888.00 | 257 888.00 | | 257 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 719.00 | 1 513 719.00 | | 1 513 719.00 |
VW T.V.A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 313.00 | 673 313.00 | | 673 313.00 |