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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BT Marchandises | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 885.00 | 491.00 | 114 394.00 | 114 885.00 |
BZ Autres créances | 394 913.00 | | 394 913.00 | 394 913.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 639.00 | 491.00 | 538 147.00 | 538 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 789.00 | 491.00 | 538 297.00 | 538 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
DH Report à nouveau | -640 610.00 | -549 215.00 | | -640 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 623.00 | -91 395.00 | | 197 623.00 |
DL TOTAL (I) | -345 074.00 | -542 697.00 | | -345 074.00 |
DP Provisions pour risques | 34 897.00 | 26 936.00 | | 34 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 897.00 | 26 936.00 | | 34 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 336.00 | 282 766.00 | | 53 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 778.00 | 2 401.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 800.00 | 278 182.00 | | 647 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 561.00 | 87 778.00 | | 142 561.00 |
EA Autres dettes | | 15 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 474.00 | 666 632.00 | | 848 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 297.00 | 150 872.00 | | 538 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 666 632.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
FG Production vendue services | 1 409 782.00 | | 1 409 782.00 | 1 409 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 722.00 | | 1 436 722.00 | 1 436 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 22 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 40.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 40.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | -40.00 | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 492.00 | 1 986 392.00 | | 1 525 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 870.00 | 2 077 787.00 | | 1 327 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 623.00 | -91 395.00 | | 197 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 936.00 | 7 961.00 | | 26 936.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 491.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 491.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 936.00 | 8 452.00 | 2 000.00 | 28 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 452.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 800.00 | 647 800.00 | | 647 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
VI Groupe et associés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
VP Divers | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 677.00 | 293 677.00 | | 293 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 035.00 | 518 035.00 | | 518 035.00 |
VW T.V.A. | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 696.00 | 843 696.00 | | 843 696.00 |