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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AP Constructions | 94 053.00 | 29 876.00 | 64 177.00 | 94 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 692.00 | 22 261.00 | 4 431.00 | 26 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 986.00 | 61 536.00 | 22 450.00 | 83 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 611.00 | 118 117.00 | 198 494.00 | 316 611.00 |
BN En cours de production de biens | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
BT Marchandises | 277 199.00 | | 277 199.00 | 277 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 230.00 | 648.00 | 142 582.00 | 143 230.00 |
BZ Autres créances | 127 345.00 | | 127 345.00 | 127 345.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 027.00 | 648.00 | 603 379.00 | 604 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 638.00 | 118 765.00 | 801 873.00 | 920 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 323 107.00 | 236 814.00 | | 323 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 109.00 | 86 293.00 | | -217 109.00 |
DL TOTAL (I) | 107 648.00 | 324 757.00 | | 107 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 179.00 | 159 363.00 | | 215 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 346.00 | 103 445.00 | | 104 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 648.00 | 217 635.00 | | 224 648.00 |
EA Autres dettes | 149 283.00 | 45 107.00 | | 149 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 225.00 | 525 551.00 | | 694 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 873.00 | 850 308.00 | | 801 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 956.00 | 509 213.00 | | 692 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 557.00 | 60 510.00 | | 91 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
UX Autres créances clients | 140 897.00 | 140 897.00 | | 140 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 179.00 | 213 910.00 | 1 269.00 | 215 179.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 630.00 | 282 630.00 | | 282 630.00 |
VW T.V.A. | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 225.00 | 692 956.00 | 1 269.00 | 694 225.00 |