| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 636.00 | 34 361.00 | 1 275.00 | 35 636.00 |
AH Fonds commercial | 387 511.00 | | 387 511.00 | 387 511.00 |
AP Constructions | 34 898.00 | 28 993.00 | 5 905.00 | 34 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 218.00 | 185 505.00 | 61 712.00 | 247 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 991.00 | 248 859.00 | 1 263 132.00 | 1 511 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 656.00 | 104 075.00 | 1 193 580.00 | 1 297 656.00 |
BZ Autres créances | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 586 810.00 | | 586 810.00 | 586 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 268.00 | 104 075.00 | 1 854 192.00 | 1 958 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 258.00 | 352 935.00 | 3 117 324.00 | 3 470 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
CU Autres participations | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 496 727.00 | 1 447 924.00 | | 1 496 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 513.00 | 268 804.00 | | 335 513.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 959.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 937 973.00 | 1 826 419.00 | | 1 937 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 220.00 | 58 319.00 | | 69 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 435.00 | 229 990.00 | | 354 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 442.00 | 10 446.00 | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 004.00 | 204 965.00 | | 176 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 053.00 | 450 125.00 | | 469 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 111.00 | | |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 1 516.00 | | 3 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 730.00 | 91 485.00 | | 103 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 351.00 | 1 084 956.00 | | 1 179 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 324.00 | 2 911 375.00 | | 3 117 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 311.00 | 1 056 734.00 | | 1 148 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 925.00 | | 1 988 925.00 | 1 988 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 925.00 | | 1 988 925.00 | 1 988 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 841.00 | 5 107.00 | | 17 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 583.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 959.00 | 2 198.00 | | 3 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 3 781.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 32 183.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 32 183.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | -28 402.00 | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 798.00 | 64 312.00 | | 78 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 080.00 | 2 115 211.00 | | 2 144 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 567.00 | 1 846 407.00 | | 1 808 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 513.00 | 268 804.00 | | 335 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 671.00 | | 33 097.00 | 1 437 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 1 470 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 282 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 147.00 | | | 423 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 504.00 | | 33 091.00 | 249 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 020.00 | | 6.00 | 765 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 038.00 | 26 300.00 | 479.00 | 223 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 703.00 | 2 658.00 | | 31 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 336.00 | 23 642.00 | 479.00 | 191 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
6T Sur comptes clients | 81 473.00 | 33 378.00 | 10 775.00 | 81 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 473.00 | 33 378.00 | 10 775.00 | 81 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 432.00 | 33 378.00 | 14 734.00 | 85 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 378.00 | 10 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 004.00 | 176 004.00 | | 176 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 462.00 | 116 462.00 | | 116 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 133.00 | 1 155 133.00 | | 1 155 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
VB T. V. A. | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 186.00 | 38 146.00 | 31 040.00 | 69 186.00 |
VI Groupe et associés | 354 435.00 | 354 435.00 | | 354 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 824.00 | 1 274 302.00 | 142 522.00 | 1 416 824.00 |
VW T.V.A. | 235 011.00 | 235 011.00 | | 235 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 909.00 | 1 144 869.00 | 31 040.00 | 1 175 909.00 |