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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 29 160.00 | 25 776.00 | 3 383.00 | 29 160.00 |
AP Constructions | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 361.00 | 305 904.00 | 73 456.00 | 379 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 998.00 | 136 484.00 | 10 514.00 | 146 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 624.00 | 472 069.00 | 113 555.00 | 585 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BT Marchandises | 207 548.00 | 11 705.00 | 195 843.00 | 207 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
BZ Autres créances | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CF Disponibilités | 939 888.00 | | 939 888.00 | 939 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 179.00 | 11 705.00 | 1 205 474.00 | 1 217 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 804.00 | 483 774.00 | 1 319 030.00 | 1 802 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 815 638.00 | | | 815 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 788.00 | | | 1 075 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 241.00 | | | 243 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 030.00 | | | 1 319 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 691.00 | | | 240 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 107.00 | | 21 899.00 | 575 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 381.00 | 585 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 381.00 | 558 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 751.00 | | 21 735.00 | 547 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | 164.00 | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 558.00 | 38 892.00 | 11 381.00 | 444 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 239.00 | 38 892.00 | 11 381.00 | 443 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
UX Autres créances clients | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 691.00 | 240 691.00 | | 240 691.00 |