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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 057.00 | 212 659.00 | 25 398.00 | 238 057.00 |
AN Terrains | 1 015 510.00 | 704 450.00 | 311 059.00 | 1 015 510.00 |
AP Constructions | 13 159 494.00 | 8 455 636.00 | 4 703 857.00 | 13 159 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 630 948.00 | 7 072 437.00 | 7 558 511.00 | 14 630 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 226.00 | 838 874.00 | 288 351.00 | 1 127 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 535 531.00 | | 1 535 531.00 | 1 535 531.00 |
AX Avances et acomptes | 354 858.00 | | 354 858.00 | 354 858.00 |
BF Prêts | 705 128.00 | 8 873.00 | 696 254.00 | 705 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 230.00 | | 142 230.00 | 142 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 908 985.00 | 17 292 933.00 | 15 616 051.00 | 32 908 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 205 821.00 | 317 700.00 | 5 888 121.00 | 6 205 821.00 |
BN En cours de production de biens | 260 947.00 | | 260 947.00 | 260 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 053.00 | | 569 053.00 | 569 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 278.00 | | 383 278.00 | 383 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909 918.00 | 434 545.00 | 11 475 373.00 | 11 909 918.00 |
BZ Autres créances | 2 279 829.00 | | 2 279 829.00 | 2 279 829.00 |
CF Disponibilités | 4 200 989.00 | | 4 200 989.00 | 4 200 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 933 351.00 | 752 245.00 | 25 181 106.00 | 25 933 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 842 336.00 | 18 045 178.00 | 40 797 158.00 | 58 842 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250 000.00 | 13 250 000.00 | | 13 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339 091.00 | 1 059 029.00 | | 3 339 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487 978.00 | 2 280 062.00 | | 2 487 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 889.00 | 17 351.00 | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 20 473 143.00 | 17 988 626.00 | | 20 473 143.00 |
DP Provisions pour risques | 555 656.00 | 515 581.00 | | 555 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 656.00 | 515 581.00 | | 555 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263 597.00 | 7 266 435.00 | | 7 263 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 026.00 | 6 840 327.00 | | 5 130 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296 659.00 | 4 856 708.00 | | 4 296 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
EA Autres dettes | 2 994 333.00 | 4 405 012.00 | | 2 994 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 768 358.00 | 23 444 962.00 | | 19 768 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 797 158.00 | 41 949 170.00 | | 40 797 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 136 071.00 | 2 753 704.00 | 63 889 775.00 | 61 136 071.00 |
FG Production vendue services | 410 631.00 | 2 392.00 | 413 024.00 | 410 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 546 702.00 | 2 756 097.00 | 64 302 799.00 | 61 546 702.00 |
FM Production stockée | | | -106 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 643 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 042 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 787 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 012 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 887 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 191 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 563.00 | |
GE Autres charges | | | 295 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 719 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 381.00 | | | 232 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 897.00 | 470 617.00 | | 49 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 312.00 | 13 586.00 | | 12 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 209.00 | 484 204.00 | | 62 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 638.00 | 25 034.00 | | 35 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 787.00 | 8 128.00 | | 15 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 426.00 | 33 163.00 | | 51 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 782.00 | 451 041.00 | | 10 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 285.00 | 197 330.00 | | 188 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 791 163.00 | 76 324 539.00 | | 64 791 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 303 185.00 | 74 044 476.00 | | 62 303 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487 978.00 | 2 280 062.00 | | 2 487 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 460 534.00 | | 5 737 783.00 | 30 460 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 847 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 927 425.00 | 361 905.00 | 32 908 987.00 | 2 927 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 400.00 | 238 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 425.00 | 344 980.00 | 31 823 571.00 | 2 927 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 456.00 | | | 253 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 406 040.00 | | 5 689 936.00 | 29 406 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 038.00 | | 47 847.00 | 801 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 901 387.00 | 1 733 658.00 | 351 023.00 | 15 901 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 353.00 | 11 707.00 | 15 400.00 | 216 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 685 034.00 | 1 721 952.00 | 335 623.00 | 15 685 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 581.00 | 361 563.00 | 321 487.00 | 515 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 524.00 | 96 712.00 | 103 537.00 | 324 524.00 |
6T Sur comptes clients | 399 166.00 | 38 736.00 | 3 357.00 | 399 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 564.00 | 135 448.00 | 106 894.00 | 732 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 145.00 | 497 012.00 | 428 381.00 | 1 248 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 026.00 | 5 130 026.00 | | 5 130 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076 658.00 | 2 076 658.00 | | 2 076 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 771.00 | 1 295 771.00 | | 1 295 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 587.00 | 240 587.00 | | 240 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994 334.00 | 2 994 334.00 | | 2 994 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UP Prêts | 705 128.00 | 103 688.00 | 601 440.00 | 705 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 443 572.00 | 11 443 572.00 | | 11 443 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 346.00 | 466 346.00 | | 466 346.00 |
VB T. V. A. | 891 657.00 | 891 657.00 | | 891 657.00 |
VC Groupe et associés | 169 638.00 | 169 638.00 | | 169 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 263 598.00 | 7 263 598.00 | | 7 263 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172 586.00 | 350 152.00 | 822 434.00 | 1 172 586.00 |
VP Divers | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 283.00 | 313 283.00 | | 313 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 160 619.00 | 13 736 745.00 | 1 423 874.00 | 15 160 619.00 |
VW T.V.A. | 370 360.00 | 370 360.00 | | 370 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 768 358.00 | 19 768 358.00 | | 19 768 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |