| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 775.00 | | 476 775.00 | 476 775.00 |
AP Constructions | 3 145 035.00 | 640 040.00 | 2 504 995.00 | 3 145 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 181.00 | 51 593.00 | 85 587.00 | 137 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 991.00 | 691 633.00 | 3 567 357.00 | 4 258 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
CF Disponibilités | 438 159.00 | | 438 159.00 | 438 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 418.00 | | 534 418.00 | 534 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 408.00 | 691 633.00 | 4 101 775.00 | 4 793 408.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 574 388.00 | 1 542 056.00 | | 1 574 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | 32 332.00 | | 26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 225.00 | 1 616 313.00 | | 1 643 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 120.00 | 2 611 218.00 | | 2 423 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 930.00 | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565.00 | 4 726.00 | | 13 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 926.00 | 14 717.00 | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 550.00 | 2 639 592.00 | | 2 458 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 775.00 | 4 255 904.00 | | 4 101 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 900.00 | 30 740.00 | | 225 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 126.00 | | 296 126.00 | 296 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 126.00 | | 296 126.00 | 296 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 31 183.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 53.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 353.00 | 53.00 | | 48 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 647.00 | 31 130.00 | | 8 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 070.00 | 317 009.00 | | 354 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 157.00 | 284 677.00 | | 327 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 913.00 | 32 332.00 | | 26 913.00 |