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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 327.00 | 60 599.00 | 59 728.00 | 120 327.00 |
AP Constructions | 38 664.00 | 22 271.00 | 16 393.00 | 38 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 595.00 | 362 366.00 | 763 229.00 | 1 125 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 9 269.00 | 868.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 722.00 | 454 505.00 | 1 050 218.00 | 1 504 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 784.00 | 22 718.00 | 570 066.00 | 592 784.00 |
BZ Autres créances | 1 036 693.00 | | 1 036 693.00 | 1 036 693.00 |
CF Disponibilités | 720 250.00 | | 720 250.00 | 720 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 227.00 | 22 718.00 | 2 349 509.00 | 2 372 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 950.00 | 477 223.00 | 3 399 727.00 | 3 876 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 250 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 40 415.00 | 166 006.00 | | 40 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 435.00 | 44 409.00 | | 1 418 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 850.00 | 680 415.00 | | 1 678 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 500.00 | 1 133 840.00 | | 1 108 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 500.00 | 1 133 840.00 | | 1 108 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 918.00 | 189 819.00 | | 121 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 979.00 | 122 119.00 | | 488 979.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 945.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 377.00 | 312 883.00 | | 612 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 727.00 | 2 127 138.00 | | 3 399 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 377.00 | 312 883.00 | | 612 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 349.00 | | 810 373.00 | 694 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 349.00 | | 810 373.00 | 484 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 152.00 | 169 352.00 | | 285 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 152.00 | 169 352.00 | | 285 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 840.00 | 10 000.00 | 35 340.00 | 1 133 840.00 |
6T Sur comptes clients | 22 729.00 | 1 312.00 | 1 323.00 | 22 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 729.00 | 1 312.00 | 1 323.00 | 22 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 569.00 | 11 312.00 | 36 663.00 | 1 156 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 312.00 | 36 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 918.00 | 121 918.00 | | 121 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 695.00 | 338 695.00 | | 338 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 784.00 | 592 784.00 | | 592 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 211.00 | 1 018 211.00 | | 1 018 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 477.00 | 1 839 477.00 | | 1 839 477.00 |
VW T.V.A. | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 377.00 | 612 377.00 | | 612 377.00 |