| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 132 895.00 | | 7 132 895.00 | 7 132 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 935.00 | | 7 181 935.00 | 7 181 935.00 |
BZ Autres créances | 5 929 065.00 | | 5 929 065.00 | 5 929 065.00 |
CF Disponibilités | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 689.00 | | 6 001 689.00 | 6 001 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 183 624.00 | | 13 183 624.00 | 13 183 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 490.00 | 1 541 490.00 | | 1 541 490.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854 912.00 | 5 430 470.00 | | 5 854 912.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 412.00 | 6 971 970.00 | | 7 396 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784 657.00 | 5 805 264.00 | | 5 784 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 6 153.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 212.00 | 5 811 417.00 | | 5 787 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 183 624.00 | 12 783 387.00 | | 13 183 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 243 718.00 | | 15 538.00 | 7 243 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 320.00 | 7 132 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 320.00 | 7 181 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194 677.00 | | 15 538.00 | 7 194 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 657.00 | 5 784 657.00 | | 5 784 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 985.00 | 15 538.00 | 260 447.00 | 275 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929 065.00 | 5 929 065.00 | | 5 929 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 205 116.00 | 5 944 669.00 | 260 447.00 | 6 205 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 212.00 | 5 787 212.00 | | 5 787 212.00 |