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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 680.00 | 34 439.00 | 7 241.00 | 41 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 058.00 | 68 376.00 | 9 683.00 | 78 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 818.00 | 104 254.00 | 28 564.00 | 132 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 270.00 | 522.00 | 41 748.00 | 42 270.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CF Disponibilités | 137 170.00 | | 137 170.00 | 137 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 724.00 | 522.00 | 205 202.00 | 205 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 543.00 | 104 776.00 | 233 766.00 | 338 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 28 299.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 225.00 | -27 375.00 | | 55 225.00 |
DL TOTAL (I) | 188 148.00 | 132 923.00 | | 188 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 1 837.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 653.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 831.00 | 20 593.00 | | 27 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 134.00 | 12 568.00 | | 16 134.00 |
EA Autres dettes | | 7 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 618.00 | 43 640.00 | | 45 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 766.00 | 176 563.00 | | 233 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 618.00 | 43 640.00 | | 45 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 427.00 | | 391.00 | 132 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248.00 | | 391.00 | 11 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 598.00 | 9 657.00 | | 94 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 158.00 | 9 657.00 | | 93 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 359.00 | | 2 837.00 | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | | 2 837.00 | 3 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 994.00 | 66 355.00 | 11 640.00 | 77 994.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |