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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 587.00 | 3 716.00 | 3 871.00 | 7 587.00 |
AP Constructions | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 13 587.00 | 4 263.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 060.00 | 167 539.00 | 84 521.00 | 252 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 166.00 | 223 739.00 | 95 427.00 | 319 166.00 |
BT Marchandises | 195 175.00 | | 195 175.00 | 195 175.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 122 057.00 | | 122 057.00 | 122 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 846.00 | | 339 846.00 | 339 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 012.00 | 223 739.00 | 435 273.00 | 659 012.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
DH Report à nouveau | -27 176.00 | 15 317.00 | | -27 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 190.00 | -42 493.00 | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 71 034.00 | 62 844.00 | | 71 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 011.00 | 195 047.00 | | 237 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 767.00 | 5 857.00 | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 378.00 | 169 177.00 | | 64 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 413.00 | 37 622.00 | | 51 413.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 4 317.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 239.00 | 412 020.00 | | 364 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 273.00 | 474 864.00 | | 435 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 239.00 | 354 941.00 | | 364 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 120 066.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 375.00 | | 5 791.00 | 313 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | 5 180.00 | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 501.00 | | 611.00 | 272 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 974.00 | 25 765.00 | | 197 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 684.00 | 10.00 | | 35 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 1 309.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 883.00 | 24 445.00 | | 159 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 959.00 | 236 959.00 | | 236 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 176.00 | 22 614.00 | 2 562.00 | 25 176.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 239.00 | 364 239.00 | | 364 239.00 |