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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 9 089.00 | 1 976.00 | 11 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 905.00 | 10 029.00 | 638 876.00 | 648 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 131 341.00 | | 131 341.00 | 131 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 449.00 | | 205 449.00 | 205 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 354.00 | 10 029.00 | 844 325.00 | 854 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 634 655.00 | | 634 655.00 | 634 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 975.00 | 15 768.00 | | 16 975.00 |
DG Autres réserves | 113 932.00 | 91 009.00 | | 113 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 287.00 | 24 129.00 | | 78 287.00 |
DK Provisions réglementées | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
DL TOTAL (I) | 434 098.00 | 355 811.00 | | 434 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 493.00 | 352 264.00 | | 307 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 9 846.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 7 258.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 314.00 | 51 924.00 | | 83 314.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 117 782.00 | | 7 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | 969.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 227.00 | 540 044.00 | | 410 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 325.00 | 895 855.00 | | 844 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 200.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -200.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | 220.00 | | 13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 804.00 | 377 130.00 | | 408 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 517.00 | 353 001.00 | | 330 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 287.00 | 24 129.00 | | 78 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 085.00 | | 1 820.00 | 647 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | | 1 820.00 | 9 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 900.00 | | | 636 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391.00 | 637.00 | | 9 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 637.00 | | 8 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 414.00 | 66 215.00 | 212 243.00 | 307 414.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 637.00 | 74 108.00 | 1 530.00 | 75 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 227.00 | 169 028.00 | 212 243.00 | 410 227.00 |