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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 543.00 | 187 477.00 | 90 066.00 | 277 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 951.00 | 1 073 201.00 | 398 750.00 | 1 471 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 048.00 | | 17 045.00 | 17 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 542.00 | 1 260 678.00 | 505 864.00 | 1 766 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 806.00 | | 460 806.00 | 460 806.00 |
BZ Autres créances | 286 554.00 | | 286 554.00 | 286 554.00 |
CF Disponibilités | 592 312.00 | | 592 312.00 | 592 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 094.00 | | 1 474 094.00 | 1 474 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 636.00 | 1 260 678.00 | 1 979 958.00 | 3 240 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 874.00 | 441 084.00 | | 399 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 213.00 | 78 790.00 | | 119 213.00 |
DL TOTAL (I) | 574 087.00 | 574 874.00 | | 574 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 678.00 | 440 274.00 | | 480 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 701.00 | 46 901.00 | | 56 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 483.00 | 347 874.00 | | 351 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 860.00 | 540 989.00 | | 513 860.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 209.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 871.00 | 1 376 247.00 | | 1 405 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 958.00 | 1 951 121.00 | | 1 979 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 882.00 | 1 157 427.00 | | 1 187 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 923 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 612 311.00 | |
FM Production stockée | | | -5 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 220.00 | 2 125.00 | | 10 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 991.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 17 741.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 027.00 | -15 616.00 | | 9 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 701.00 | 38 774.00 | | 56 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 976.00 | 4 356 894.00 | | 4 802 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 763.00 | 4 278 104.00 | | 4 683 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 213.00 | 78 790.00 | | 119 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 801.00 | 310 340.00 | | 279 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 077.00 | | 303 465.00 | 1 463 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 640.00 | | 52 903.00 | 224 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 393.00 | | 250 558.00 | 1 221 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 3.00 | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 452.00 | 241 226.00 | 1 260 678.00 | 1 019 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 445.00 | 46 032.00 | 187 477.00 | 141 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 008.00 | 195 194.00 | 1 073 201.00 | 878 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 483.00 | 351 483.00 | | 351 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 860.00 | 513 860.00 | | 513 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
UX Autres créances clients | 460 806.00 | 460 806.00 | | 460 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 547.00 | 260 558.00 | 217 989.00 | 478 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 554.00 | 286 554.00 | | 286 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 731.00 | 798 683.00 | 17 048.00 | 815 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 871.00 | 1 187 882.00 | 217 989.00 | 1 405 871.00 |