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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 424.00 | 220 461.00 | 4 964.00 | 225 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 542.00 | 168 294.00 | 5 248.00 | 173 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 880.00 | 97 670.00 | 8 210.00 | 105 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 046.00 | 486 425.00 | 25 621.00 | 512 046.00 |
BT Marchandises | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 813.00 | 408.00 | 18 405.00 | 18 813.00 |
BZ Autres créances | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CF Disponibilités | 193 360.00 | | 193 360.00 | 193 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 066.00 | 408.00 | 379 658.00 | 380 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 112.00 | 486 833.00 | 405 279.00 | 892 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
DL TOTAL (I) | 300 652.00 | | | 300 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 279.00 | | | 405 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 855.00 | | 1 873 855.00 | 1 873 855.00 |
FG Production vendue services | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 840.00 | | 1 883 840.00 | 1 883 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 748.00 | | | -8 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 550.00 | | | 1 891 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 862.00 | | | 1 836 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 046.00 | | | 512 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 846.00 | | | 504 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 862.00 | 8 563.00 | | 477 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 862.00 | 8 562.00 | | 477 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 070.00 | 69 870.00 | 7 200.00 | 77 070.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |