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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 284.00 | 2 456.00 | 21 828.00 | 24 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 680.00 | 14 845.00 | 7 835.00 | 22 680.00 |
AP Constructions | 1 122.00 | 401.00 | 721.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 276.00 | 78 834.00 | 45 442.00 | 124 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 787.00 | 20 749.00 | 15 038.00 | 35 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 164.00 | 117 285.00 | 90 879.00 | 208 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 999.00 | 4 689.00 | 57 310.00 | 61 999.00 |
BZ Autres créances | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
CF Disponibilités | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 719.00 | 4 689.00 | 288 030.00 | 292 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 882.00 | 121 974.00 | 378 909.00 | 500 882.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
DH Report à nouveau | -80 518.00 | 32 271.00 | | -80 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 097.00 | -112 789.00 | | -183 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | -122 759.00 | 53 132.00 | | -122 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 257.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 180.00 | 29 424.00 | | 223 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 580.00 | 16 330.00 | | 66 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 549.00 | 5 102.00 | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 610.00 | 120 874.00 | | 52 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 522.00 | 111 584.00 | | 119 522.00 |
EA Autres dettes | 30 323.00 | 7 779.00 | | 30 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904.00 | 5 514.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 668.00 | 296 606.00 | | 501 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 909.00 | 365 995.00 | | 378 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 933.00 | 272 365.00 | | 297 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 894.00 | | 37 311.00 | 173 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 208 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 46 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 161 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 323.00 | | 26 090.00 | 22 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 555.00 | | 11 221.00 | 151 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 428.00 | 33 878.00 | 2 021.00 | 85 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 6 805.00 | 882.00 | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 050.00 | 27 073.00 | 1 139.00 | 74 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
6T Sur comptes clients | 5 653.00 | 4 499.00 | 5 463.00 | 5 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 653.00 | 4 499.00 | 5 463.00 | 5 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 910.00 | 4 499.00 | 21 720.00 | 21 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499.00 | 5 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 764.00 | 19 029.00 | 203 735.00 | 222 764.00 |
VI Groupe et associés | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 873.00 | | | 200 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 119.00 | 289 384.00 | 203 735.00 | 493 119.00 |