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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 524.00 | 92 133.00 | 17 391.00 | 109 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 161.00 | 136 494.00 | 11 667.00 | 148 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 930.00 | 228 627.00 | 191 303.00 | 419 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 561.00 | 228 627.00 | 285 934.00 | 514 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 205.00 | 55 123.00 | | 35 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 009.00 | -19 918.00 | | -17 009.00 |
DL TOTAL (I) | 19 086.00 | 36 095.00 | | 19 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 996.00 | 112 895.00 | | 183 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803.00 | 6 016.00 | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | 67 497.00 | | 50 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 313.00 | 37 064.00 | | 21 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 847.00 | 223 472.00 | | 266 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 934.00 | 259 567.00 | | 285 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 070.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 638.00 | | 252 638.00 | 252 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 638.00 | | 252 638.00 | 252 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 822.00 | 407 862.00 | | 266 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 831.00 | 427 780.00 | | 283 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 009.00 | -19 918.00 | | -17 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 948.00 | | 5 982.00 | 413 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 703.00 | | 5 982.00 | 251 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 419.00 | 14 208.00 | | 214 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 419.00 | 14 208.00 | | 214 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 996.00 | 19 174.00 | 85 655.00 | 123 996.00 |
VI Groupe et associés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 651.00 | 14 406.00 | 12 245.00 | 26 651.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 847.00 | 162 025.00 | 85 655.00 | 266 847.00 |