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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 329.00 | 19.00 | 4 310.00 | 4 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 140.00 | 31 039.00 | 2 101.00 | 33 140.00 |
AP Constructions | 212 030.00 | 27 347.00 | 184 683.00 | 212 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 716.00 | 542 707.00 | 38 009.00 | 580 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 116.00 | 564 012.00 | 329 103.00 | 893 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 334.00 | 1 165 125.00 | 651 208.00 | 1 816 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BZ Autres créances | 310 870.00 | | 310 870.00 | 310 870.00 |
CF Disponibilités | 451 547.00 | | 451 547.00 | 451 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 516.00 | | 793 516.00 | 793 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 851.00 | 1 165 125.00 | 1 444 725.00 | 2 609 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
DL TOTAL (I) | 352 942.00 | | | 352 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 124.00 | | | 300 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 909.00 | | | 235 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 424.00 | | | 325 424.00 |
EA Autres dettes | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 782.00 | | | 1 091 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 725.00 | | | 1 444 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 297.00 | | | 597 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 626.00 | | 4 870 626.00 | 4 870 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 626.00 | | 4 870 626.00 | 4 870 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 409.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 782.00 | | | 4 916 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 673.00 | | | 4 825 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 737.00 | | 382 670.00 | 1 741 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 073.00 | 1 816 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 917.00 | 33 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 156.00 | 1 685 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 871.00 | | 2 187.00 | 32 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 866.00 | | 376 153.00 | 1 615 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 359.00 | 123 410.00 | 3 643.00 | 1 045 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 954.00 | 85.00 | | 30 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 406.00 | 123 305.00 | 3 643.00 | 1 014 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 794.00 | | 13 904.00 | 234 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 545.00 | 158 545.00 | | 158 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 124.00 | 40 433.00 | 150 064.00 | 300 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |
VP Divers | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 969.00 | 341 969.00 | 93 000.00 | 434 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 782.00 | 597 297.00 | 163 968.00 | 1 091 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
ST Autres comptes | 508 682.00 | | | 508 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840 916.00 | | | 840 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014 748.00 | | | 1 014 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 926.00 | | | 213 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 881.00 | | | 230 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 395 743.00 | | | 2 395 743.00 |