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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 6 671.00 | 2 685.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 696.00 | 32 470.00 | 34 227.00 | 66 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 519.00 | 40 377.00 | 44 142.00 | 84 519.00 |
BT Marchandises | 357 473.00 | 36 251.00 | 321 222.00 | 357 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BZ Autres créances | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 313 610.00 | | 313 610.00 | 313 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 967.00 | 36 251.00 | 777 716.00 | 813 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 485.00 | 76 627.00 | 821 858.00 | 898 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
DL TOTAL (I) | 261 597.00 | | | 261 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 706.00 | | | 201 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 260.00 | | | 560 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 858.00 | | | 821 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 279.00 | | | 547 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 969.00 | 12 408.00 | | 27 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 52.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 784.00 | 12 357.00 | | 26 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 92 883.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 125.00 | 36 251.00 | 39 125.00 | 39 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 125.00 | 36 251.00 | 39 125.00 | 39 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 706.00 | 201 706.00 | | 201 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 900.00 | 210 919.00 | 12 981.00 | 223 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 113.00 | 92 883.00 | 7 230.00 | 100 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 060.00 | 506 079.00 | 12 981.00 | 519 060.00 |