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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 508.00 | 57 287.00 | 106 221.00 | 163 508.00 |
040 Immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 641.00 | 57 287.00 | 182 354.00 | 239 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
072 Créances – Autres | 19 253.00 | | 19 252.00 | 19 253.00 |
084 Disponibilités | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
110 Total général Actif | 306 499.00 | 57 287.00 | 249 212.00 | 306 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
252 Charges sociales | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
262 Autres charges | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 311.00 | | | 8 311.00 |