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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 178 679.00 | | 178 679.00 | 178 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 772.00 | 96 276.00 | 4 495.00 | 100 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 492.00 | 98 249.00 | 411 242.00 | 509 492.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 088 361.00 | | 1 088 361.00 | 1 088 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 694.00 | | 1 094 694.00 | 1 094 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 187.00 | 98 249.00 | 1 505 937.00 | 1 604 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 306.00 | 993 930.00 | | 1 140 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 699.00 | 164 375.00 | | 130 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 005.00 | 1 356 306.00 | | 1 469 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | 21 485.00 | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 7 990.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 666.00 | 2 891.00 | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 932.00 | 32 366.00 | | 36 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 937.00 | 1 388 672.00 | | 1 505 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 442 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 307.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 307.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -307.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 376.00 | 58 032.00 | | 53 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 818.00 | 507 462.00 | | 446 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 119.00 | 343 087.00 | | 316 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 699.00 | 164 375.00 | | 130 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 247.00 | | 28 067.00 | 482 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 509 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 100 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 28 067.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 101.00 | 8 972.00 | 823.00 | 90 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 127.00 | 8 972.00 | 823.00 | 88 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 681.00 | 6 333.00 | 227 348.00 | 233 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |