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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 218.00 | 1 942.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 682.00 | 30 355.00 | 457 327.00 | 487 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BZ Autres créances | 170 362.00 | | 170 362.00 | 170 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 216 531.00 | | 216 531.00 | 216 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 173.00 | | 728 173.00 | 728 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 855.00 | 30 355.00 | 1 185 500.00 | 1 215 855.00 |
CU Autres participations | 455 200.00 | | 455 200.00 | 455 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 200.00 | | | 1 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -97 271.00 | | | -97 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 904.00 | | | 132 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 057.00 | | | 1 154 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 500.00 | | | 1 185 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 191.00 | | | 221 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 904.00 | | | 132 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 522.00 | | 2 160.00 | 485 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 385.00 | | | 455 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 137.00 | 218.00 | | 30 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 827.00 | 196 642.00 | 185.00 | 196 827.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 610.00 | | | 11 610.00 |